长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0450元 (2026-01-09) 基金经理雷俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率354.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3546 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 长城中证红利低波100ETF联接 | |
| 基金主代码 | 022097 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-17 | |
| 总份额 | 1.20亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与中证红利低波动100指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的指数成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。2、股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同时，还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建股票组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资，主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个股时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化股票组合的配置结构。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。3、债券投资策略本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券投资。4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。5、资产支持证券投资策略基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳健收益。6、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 | |
| 业绩比较基准 | 中证红利低波动100指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 长城中证红利低波100ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022097 | 022098 |
| 子基金份额 | 5,488.38万 份 (2025-09-30) | 6,493.68万 份 (2025-09-30) |