长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率354.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4058 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF(159228) |
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长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 651.95万 | 4.13% |
| (其中) 股票 | 651.95万 | 4.13% | |
| 2 | 基金投资 | 1.42亿 | 90.24% |
| 3 | 固定收益投资 | 90.81万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 90.81万 | 0.58% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 772.43万 | 4.89% |
| 5 | 其他资产 | 26.23万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 228.63万 | 1.45% |
| 金融业 | 136.03万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.88万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.55万 | 0.46% |
| 采矿业 | 46.21万 | 0.29% |
| 建筑业 | 33.43万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.96万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.38万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 8.29万 | 0.05% |
| 房地产业 | 4.59万 | 0.03% |
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