长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0703元 (2026-03-02) 基金经理雷俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率354.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3206 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217.96万 | 1.30% |
| (其中) 股票 | 217.96万 | 1.30% | |
| 2 | 基金投资 | 1.56亿 | 92.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 90.49万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 90.49万 | 0.54% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 797.99万 | 4.75% |
| 5 | 其他资产 | 88.84万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.01万 | 0.45% |
| 金融业 | 47.02万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.92万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.57万 | 0.12% |
| 采矿业 | 17.83万 | 0.11% |
| 建筑业 | 10.11万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.05万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 5.02万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 3.74万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.03万 | 0.02% |
| 房地产业 | 1.65万 | 0.010% |
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