富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2679元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (697 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.14元 | 6,146.38万 | 2,866.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.27元 | 7,319.40万 | 3,219.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.18元 | 200.06万 | 91.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 142.21万 | 68.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.83元 | 515.50万 | 281.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 5,029.75万 | 2,741.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 4,904.95万 | 2,623.95万元 | -- |