富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2679元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (697 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.27% | 91.73% | 5,038.00 | 1.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.94% | 0.06% | 75.00 | 2.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 45.00 | 11.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.65% | 95.35% | 40.00 | 122.62万元 | -- |