富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2086元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1506 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接(006748) 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF(512040) |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.93% | 1.64% | -4.88% | 3.07% | -3.23% | -5.43% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36% |
| 2025 | -1.28% | -2.88% | 2.38% | -4.23% | 3.12% | 1.24% | 3.69% | 6.78% | 2.85% | 2.73% | -1.26% | 2.82% | 16.56% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 16.90% | -4.43% | 2.32% | 1.32% | 16.36% |