富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1602元 (2025-12-23) 基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.05% (744 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.18万元 | 0.60% | 1.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.98万元 | 0.60% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2024-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.05万元 | 0.60% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.48万元 | 0.60% | 9,137.00元 | 0.10% |