富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1154元 (2025-12-16) 基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.47% (678 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,684.00 | 0.0004% |
| (其中) 股票 | 1,684.00 | 0.0004% | |
| 2 | 基金投资 | 4.38亿 | 91.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,426.12万 | 2.99% |
| (其中) 债券 | 1,426.12万 | 2.99% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,927.70万 | 4.05% |
| 5 | 其他资产 | 521.91万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0004%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,684.00 | 0.0004% |
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