富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2848元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.40% (997 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.2848元 | 2.5750元 |
| 2026-08-20 | 2.2971元 | 2.5873元 |
| 2026-08-19 | 2.2862元 | 2.5764元 |
| 2026-08-18 | 2.3010元 | 2.5912元 |
| 2026-08-17 | 2.2921元 | 2.5823元 |
| 2026-08-14 | 2.2703元 | 2.5605元 |
| 2026-08-13 | 2.2771元 | 2.5673元 |
| 2026-08-12 | 2.2937元 | 2.5839元 |
| 2026-08-11 | 2.2985元 | 2.5887元 |
| 2026-08-10 | 2.3196元 | 2.6098元 |
| 2026-08-07 | 2.2915元 | 2.5817元 |
| 2026-08-06 | 2.2895元 | 2.5797元 |
| 2026-08-05 | 2.2966元 | 2.5868元 |
| 2026-08-04 | 2.2858元 | 2.5760元 |
| 2026-08-03 | 2.3007元 | 2.5909元 |
| 2026-07-31 | 2.2965元 | 2.5867元 |
| 2026-07-30 | 2.2956元 | 2.5858元 |
| 2026-07-29 | 2.2800元 | 2.5702元 |
| 2026-07-28 | 2.2366元 | 2.5268元 |
| 2026-07-27 | 2.2369元 | 2.5271元 |
| 2026-07-24 | 2.2111元 | 2.5013元 |
| 2026-07-23 | 2.2538元 | 2.5440元 |
| 2026-07-22 | 2.2308元 | 2.5210元 |
| 2026-07-21 | 2.2168元 | 2.5070元 |
| 2026-07-20 | 2.2120元 | 2.5022元 |
| 2026-07-17 | 2.1731元 | 2.4633元 |
| 2026-07-16 | 2.2161元 | 2.5063元 |
| 2026-07-15 | 2.2296元 | 2.5198元 |
| 2026-07-14 | 2.1988元 | 2.4890元 |
| 2026-07-13 | 2.1575元 | 2.4477元 |
| 2026-07-10 | 2.1671元 | 2.4573元 |
| 2026-07-09 | 2.1644元 | 2.4546元 |
| 2026-07-08 | 2.1763元 | 2.4665元 |
| 2026-07-07 | 2.1909元 | 2.4811元 |
| 2026-07-06 | 2.2245元 | 2.5147元 |
| 2026-07-03 | 2.2086元 | 2.4988元 |
| 2026-07-02 | 2.1817元 | 2.4719元 |
| 2026-07-01 | 2.1741元 | 2.4643元 |
| 2026-06-30 | 2.1445元 | 2.4347元 |
| 2026-06-29 | 2.1690元 | 2.4592元 |
| 2026-06-26 | 2.1401元 | 2.4303元 |
| 2026-06-25 | 2.1758元 | 2.4660元 |
| 2026-06-24 | 2.1936元 | 2.4838元 |
| 2026-06-23 | 2.2091元 | 2.4993元 |
| 2026-06-22 | 2.2382元 | 2.5284元 |
| 2026-06-18 | 2.2071元 | 2.4973元 |
| 2026-06-17 | 2.2341元 | 2.5243元 |
| 2026-06-16 | 2.2441元 | 2.5343元 |
| 2026-06-15 | 2.2732元 | 2.5634元 |
| 2026-06-12 | 2.2616元 | 2.5518元 |