富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2679元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (697 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2679元 | 2.5581元 |
| 2026-10-08 | 2.2471元 | 2.5373元 |
| 2026-09-30 | 2.2461元 | 2.5363元 |
| 2026-09-29 | 2.2219元 | 2.5121元 |
| 2026-09-28 | 2.2166元 | 2.5068元 |
| 2026-09-24 | 2.2324元 | 2.5226元 |
| 2026-09-23 | 2.2495元 | 2.5397元 |
| 2026-09-22 | 2.2526元 | 2.5428元 |
| 2026-09-21 | 2.2542元 | 2.5444元 |
| 2026-09-18 | 2.2456元 | 2.5358元 |
| 2026-09-17 | 2.2328元 | 2.5230元 |
| 2026-09-16 | 2.2374元 | 2.5276元 |
| 2026-09-15 | 2.2401元 | 2.5303元 |
| 2026-09-14 | 2.2558元 | 2.5460元 |
| 2026-09-11 | 2.2505元 | 2.5407元 |
| 2026-09-10 | 2.2842元 | 2.5744元 |
| 2026-09-09 | 2.2973元 | 2.5875元 |
| 2026-09-08 | 2.2880元 | 2.5782元 |
| 2026-09-07 | 2.2768元 | 2.5670元 |
| 2026-09-04 | 2.2908元 | 2.5810元 |
| 2026-09-03 | 2.2862元 | 2.5764元 |
| 2026-09-02 | 2.2761元 | 2.5663元 |
| 2026-09-01 | 2.3055元 | 2.5957元 |
| 2026-08-31 | 2.2958元 | 2.5860元 |
| 2026-08-28 | 2.3000元 | 2.5902元 |
| 2026-08-27 | 2.2951元 | 2.5853元 |
| 2026-08-26 | 2.2910元 | 2.5812元 |
| 2026-08-25 | 2.2793元 | 2.5695元 |
| 2026-08-24 | 2.2797元 | 2.5699元 |
| 2026-08-21 | 2.2848元 | 2.5750元 |
| 2026-08-20 | 2.2971元 | 2.5873元 |
| 2026-08-19 | 2.2862元 | 2.5764元 |
| 2026-08-18 | 2.3010元 | 2.5912元 |
| 2026-08-17 | 2.2921元 | 2.5823元 |
| 2026-08-14 | 2.2703元 | 2.5605元 |
| 2026-08-13 | 2.2771元 | 2.5673元 |
| 2026-08-12 | 2.2937元 | 2.5839元 |
| 2026-08-11 | 2.2985元 | 2.5887元 |
| 2026-08-10 | 2.3196元 | 2.6098元 |
| 2026-08-07 | 2.2915元 | 2.5817元 |
| 2026-08-06 | 2.2895元 | 2.5797元 |
| 2026-08-05 | 2.2966元 | 2.5868元 |
| 2026-08-04 | 2.2858元 | 2.5760元 |
| 2026-08-03 | 2.3007元 | 2.5909元 |
| 2026-07-31 | 2.2965元 | 2.5867元 |
| 2026-07-30 | 2.2956元 | 2.5858元 |
| 2026-07-29 | 2.2800元 | 2.5702元 |
| 2026-07-28 | 2.2366元 | 2.5268元 |
| 2026-07-27 | 2.2369元 | 2.5271元 |
| 2026-07-24 | 2.2111元 | 2.5013元 |