富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3190元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.67% (1193 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接(006748) 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF(512040) |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.3190元 | 2.6092元 |
| 2026-05-15 | 2.3329元 | 2.6231元 |
| 2026-05-14 | 2.3467元 | 2.6369元 |
| 2026-05-13 | 2.3851元 | 2.6753元 |
| 2026-05-12 | 2.3742元 | 2.6644元 |
| 2026-05-11 | 2.3808元 | 2.6710元 |
| 2026-05-08 | 2.3674元 | 2.6576元 |
| 2026-05-07 | 2.3638元 | 2.6540元 |
| 2026-05-06 | 2.3688元 | 2.6590元 |
| 2026-04-30 | 2.3432元 | 2.6334元 |
| 2026-04-29 | 2.3577元 | 2.6479元 |
| 2026-04-28 | 2.3324元 | 2.6226元 |
| 2026-04-27 | 2.3215元 | 2.6117元 |
| 2026-04-24 | 2.3313元 | 2.6215元 |
| 2026-04-23 | 2.3409元 | 2.6311元 |
| 2026-04-22 | 2.3497元 | 2.6399元 |
| 2026-04-21 | 2.3468元 | 2.6370元 |
| 2026-04-20 | 2.3334元 | 2.6236元 |
| 2026-04-17 | 2.3261元 | 2.6163元 |
| 2026-04-16 | 2.3329元 | 2.6231元 |
| 2026-04-15 | 2.3133元 | 2.6035元 |
| 2026-04-14 | 2.3128元 | 2.6030元 |
| 2026-04-13 | 2.3040元 | 2.5942元 |
| 2026-04-10 | 2.3155元 | 2.6057元 |
| 2026-04-09 | 2.3056元 | 2.5958元 |
| 2026-04-08 | 2.3173元 | 2.6075元 |
| 2026-04-07 | 2.2660元 | 2.5562元 |
| 2026-04-03 | 2.2674元 | 2.5576元 |
| 2026-04-02 | 2.2923元 | 2.5825元 |
| 2026-04-01 | 2.2965元 | 2.5867元 |
| 2026-03-31 | 2.2735元 | 2.5637元 |
| 2026-03-30 | 2.3018元 | 2.5920元 |
| 2026-03-27 | 2.2960元 | 2.5862元 |
| 2026-03-26 | 2.2844元 | 2.5746元 |
| 2026-03-25 | 2.3022元 | 2.5924元 |
| 2026-03-24 | 2.2791元 | 2.5693元 |
| 2026-03-23 | 2.2353元 | 2.5255元 |
| 2026-03-20 | 2.3213元 | 2.6115元 |
| 2026-03-19 | 2.3320元 | 2.6222元 |
| 2026-03-18 | 2.3767元 | 2.6669元 |
| 2026-03-17 | 2.3726元 | 2.6628元 |
| 2026-03-16 | 2.3912元 | 2.6814元 |
| 2026-03-13 | 2.4006元 | 2.6908元 |
| 2026-03-12 | 2.4106元 | 2.7008元 |
| 2026-03-11 | 2.4036元 | 2.6938元 |
| 2026-03-10 | 2.3885元 | 2.6787元 |
| 2026-03-09 | 2.3767元 | 2.6669元 |
| 2026-03-06 | 2.3977元 | 2.6879元 |
| 2026-03-05 | 2.3708元 | 2.6610元 |
| 2026-03-04 | 2.3603元 | 2.6505元 |