富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2960元 (2026-03-27) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.25% (694 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.2960元 | 2.5862元 |
| 2026-03-26 | 2.2844元 | 2.5746元 |
| 2026-03-25 | 2.3022元 | 2.5924元 |
| 2026-03-24 | 2.2791元 | 2.5693元 |
| 2026-03-23 | 2.2353元 | 2.5255元 |
| 2026-03-20 | 2.3213元 | 2.6115元 |
| 2026-03-19 | 2.3320元 | 2.6222元 |
| 2026-03-18 | 2.3767元 | 2.6669元 |
| 2026-03-17 | 2.3726元 | 2.6628元 |
| 2026-03-16 | 2.3912元 | 2.6814元 |
| 2026-03-13 | 2.4006元 | 2.6908元 |
| 2026-03-12 | 2.4106元 | 2.7008元 |
| 2026-03-11 | 2.4036元 | 2.6938元 |
| 2026-03-10 | 2.3885元 | 2.6787元 |
| 2026-03-09 | 2.3767元 | 2.6669元 |
| 2026-03-06 | 2.3977元 | 2.6879元 |
| 2026-03-05 | 2.3708元 | 2.6610元 |
| 2026-03-04 | 2.3603元 | 2.6505元 |
| 2026-03-03 | 2.3904元 | 2.6806元 |
| 2026-03-02 | 2.4159元 | 2.7061元 |
| 2026-02-27 | 2.3902元 | 2.6804元 |
| 2026-02-26 | 2.3731元 | 2.6633元 |
| 2026-02-25 | 2.3672元 | 2.6574元 |
| 2026-02-24 | 2.3499元 | 2.6401元 |
| 2026-02-13 | 2.3254元 | 2.6156元 |
| 2026-02-12 | 2.3623元 | 2.6525元 |
| 2026-02-11 | 2.3598元 | 2.6500元 |
| 2026-02-10 | 2.3562元 | 2.6464元 |
| 2026-02-09 | 2.3520元 | 2.6422元 |
| 2026-02-06 | 2.3269元 | 2.6171元 |
| 2026-02-05 | 2.3302元 | 2.6204元 |
| 2026-02-04 | 2.3441元 | 2.6343元 |
| 2026-02-03 | 2.3184元 | 2.6086元 |
| 2026-02-02 | 2.2833元 | 2.5735元 |
| 2026-01-30 | 2.3516元 | 2.6418元 |
| 2026-01-29 | 2.3667元 | 2.6569元 |
| 2026-01-28 | 2.3583元 | 2.6485元 |
| 2026-01-27 | 2.3317元 | 2.6219元 |
| 2026-01-26 | 2.3310元 | 2.6212元 |
| 2026-01-23 | 2.3182元 | 2.6084元 |
| 2026-01-22 | 2.3015元 | 2.5917元 |
| 2026-01-21 | 2.2972元 | 2.5874元 |
| 2026-01-20 | 2.2920元 | 2.5822元 |
| 2026-01-19 | 2.2805元 | 2.5707元 |
| 2026-01-16 | 2.2639元 | 2.5541元 |
| 2026-01-15 | 2.2675元 | 2.5577元 |
| 2026-01-14 | 2.2633元 | 2.5535元 |
| 2026-01-13 | 2.2583元 | 2.5485元 |
| 2026-01-12 | 2.2594元 | 2.5496元 |
| 2026-01-09 | 2.2457元 | 2.5359元 |