富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1342元 (2025-12-15) 基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.36% (657 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.1342元 | 2.4244元 |
| 2025-12-12 | 2.1306元 | 2.4208元 |
| 2025-12-11 | 2.1219元 | 2.4121元 |
| 2025-12-10 | 2.1384元 | 2.4286元 |
| 2025-12-09 | 2.1303元 | 2.4205元 |
| 2025-12-08 | 2.1470元 | 2.4372元 |
| 2025-12-05 | 2.1517元 | 2.4419元 |
| 2025-12-04 | 2.1292元 | 2.4194元 |
| 2025-12-03 | 2.1321元 | 2.4223元 |
| 2025-12-02 | 2.1264元 | 2.4166元 |
| 2025-12-01 | 2.1363元 | 2.4265元 |
| 2025-11-28 | 2.1191元 | 2.4093元 |
| 2025-11-27 | 2.1055元 | 2.3957元 |
| 2025-11-26 | 2.0998元 | 2.3900元 |
| 2025-11-25 | 2.1020元 | 2.3922元 |
| 2025-11-24 | 2.0846元 | 2.3748元 |
| 2025-11-21 | 2.0882元 | 2.3784元 |
| 2025-11-20 | 2.1404元 | 2.4306元 |
| 2025-11-19 | 2.1515元 | 2.4417元 |
| 2025-11-18 | 2.1494元 | 2.4396元 |
| 2025-11-17 | 2.1729元 | 2.4631元 |
| 2025-11-14 | 2.1909元 | 2.4811元 |
| 2025-11-13 | 2.2150元 | 2.5052元 |
| 2025-11-12 | 2.2069元 | 2.4971元 |
| 2025-11-11 | 2.2088元 | 2.4990元 |
| 2025-11-10 | 2.2132元 | 2.5034元 |
| 2025-11-07 | 2.2008元 | 2.4910元 |
| 2025-11-06 | 2.1983元 | 2.4885元 |
| 2025-11-05 | 2.1679元 | 2.4581元 |
| 2025-11-04 | 2.1519元 | 2.4421元 |
| 2025-11-03 | 2.1633元 | 2.4535元 |
| 2025-10-31 | 2.1461元 | 2.4363元 |
| 2025-10-30 | 2.1489元 | 2.4391元 |
| 2025-10-29 | 2.1615元 | 2.4517元 |
| 2025-10-28 | 2.1326元 | 2.4228元 |
| 2025-10-27 | 2.1437元 | 2.4339元 |
| 2025-10-24 | 2.1253元 | 2.4155元 |
| 2025-10-23 | 2.1208元 | 2.4110元 |
| 2025-10-22 | 2.1105元 | 2.4007元 |
| 2025-10-21 | 2.1114元 | 2.4016元 |
| 2025-10-20 | 2.0913元 | 2.3815元 |
| 2025-10-17 | 2.0795元 | 2.3697元 |
| 2025-10-16 | 2.1153元 | 2.4055元 |
| 2025-10-15 | 2.1178元 | 2.4080元 |
| 2025-10-14 | 2.0968元 | 2.3870元 |
| 2025-10-13 | 2.1023元 | 2.3925元 |
| 2025-10-10 | 2.1193元 | 2.4095元 |
| 2025-10-09 | 2.1218元 | 2.4120元 |
| 2025-09-30 | 2.0890元 | 2.3792元 |
| 2025-09-29 | 2.0838元 | 2.3740元 |