富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3520元 (2026-02-09) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率29.97% (819 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.3520元 | 2.6422元 |
| 2026-02-06 | 2.3269元 | 2.6171元 |
| 2026-02-05 | 2.3302元 | 2.6204元 |
| 2026-02-04 | 2.3441元 | 2.6343元 |
| 2026-02-03 | 2.3184元 | 2.6086元 |
| 2026-02-02 | 2.2833元 | 2.5735元 |
| 2026-01-30 | 2.3516元 | 2.6418元 |
| 2026-01-29 | 2.3667元 | 2.6569元 |
| 2026-01-28 | 2.3583元 | 2.6485元 |
| 2026-01-27 | 2.3317元 | 2.6219元 |
| 2026-01-26 | 2.3310元 | 2.6212元 |
| 2026-01-23 | 2.3182元 | 2.6084元 |
| 2026-01-22 | 2.3015元 | 2.5917元 |
| 2026-01-21 | 2.2972元 | 2.5874元 |
| 2026-01-20 | 2.2920元 | 2.5822元 |
| 2026-01-19 | 2.2805元 | 2.5707元 |
| 2026-01-16 | 2.2639元 | 2.5541元 |
| 2026-01-15 | 2.2675元 | 2.5577元 |
| 2026-01-14 | 2.2633元 | 2.5535元 |
| 2026-01-13 | 2.2583元 | 2.5485元 |
| 2026-01-12 | 2.2594元 | 2.5496元 |
| 2026-01-09 | 2.2457元 | 2.5359元 |
| 2026-01-08 | 2.2230元 | 2.5132元 |
| 2026-01-07 | 2.2256元 | 2.5158元 |
| 2026-01-06 | 2.2261元 | 2.5163元 |
| 2026-01-05 | 2.2016元 | 2.4918元 |
| 2025-12-31 | 2.1789元 | 2.4691元 |
| 2025-12-30 | 2.1779元 | 2.4681元 |
| 2025-12-29 | 2.1705元 | 2.4607元 |
| 2025-12-26 | 2.1796元 | 2.4698元 |
| 2025-12-25 | 2.1796元 | 2.4698元 |
| 2025-12-24 | 2.1656元 | 2.4558元 |
| 2025-12-23 | 2.1602元 | 2.4504元 |
| 2025-12-22 | 2.1578元 | 2.4480元 |
| 2025-12-19 | 2.1587元 | 2.4489元 |
| 2025-12-18 | 2.1484元 | 2.4386元 |
| 2025-12-17 | 2.1441元 | 2.4343元 |
| 2025-12-16 | 2.1154元 | 2.4056元 |
| 2025-12-15 | 2.1342元 | 2.4244元 |
| 2025-12-12 | 2.1306元 | 2.4208元 |
| 2025-12-11 | 2.1219元 | 2.4121元 |
| 2025-12-10 | 2.1384元 | 2.4286元 |
| 2025-12-09 | 2.1303元 | 2.4205元 |
| 2025-12-08 | 2.1470元 | 2.4372元 |
| 2025-12-05 | 2.1517元 | 2.4419元 |
| 2025-12-04 | 2.1292元 | 2.4194元 |
| 2025-12-03 | 2.1321元 | 2.4223元 |
| 2025-12-02 | 2.1264元 | 2.4166元 |
| 2025-12-01 | 2.1363元 | 2.4265元 |
| 2025-11-28 | 2.1191元 | 2.4093元 |