富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2086元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1506 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接(006748) 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF(512040) |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.2086元 | 2.4988元 |
| 2026-07-02 | 2.1817元 | 2.4719元 |
| 2026-07-01 | 2.1741元 | 2.4643元 |
| 2026-06-30 | 2.1445元 | 2.4347元 |
| 2026-06-29 | 2.1690元 | 2.4592元 |
| 2026-06-26 | 2.1401元 | 2.4303元 |
| 2026-06-25 | 2.1758元 | 2.4660元 |
| 2026-06-24 | 2.1936元 | 2.4838元 |
| 2026-06-23 | 2.2091元 | 2.4993元 |
| 2026-06-22 | 2.2382元 | 2.5284元 |
| 2026-06-18 | 2.2071元 | 2.4973元 |
| 2026-06-17 | 2.2341元 | 2.5243元 |
| 2026-06-16 | 2.2441元 | 2.5343元 |
| 2026-06-15 | 2.2732元 | 2.5634元 |
| 2026-06-12 | 2.2616元 | 2.5518元 |
| 2026-06-11 | 2.2359元 | 2.5261元 |
| 2026-06-10 | 2.2419元 | 2.5321元 |
| 2026-06-09 | 2.2457元 | 2.5359元 |
| 2026-06-08 | 2.2256元 | 2.5158元 |
| 2026-06-05 | 2.2621元 | 2.5523元 |
| 2026-06-04 | 2.2710元 | 2.5612元 |
| 2026-06-03 | 2.2885元 | 2.5787元 |
| 2026-06-02 | 2.3009元 | 2.5911元 |
| 2026-06-01 | 2.2937元 | 2.5839元 |
| 2026-05-29 | 2.2676元 | 2.5578元 |
| 2026-05-28 | 2.2681元 | 2.5583元 |
| 2026-05-27 | 2.2775元 | 2.5677元 |
| 2026-05-26 | 2.2924元 | 2.5826元 |
| 2026-05-25 | 2.2874元 | 2.5776元 |
| 2026-05-22 | 2.2968元 | 2.5870元 |
| 2026-05-21 | 2.2942元 | 2.5844元 |
| 2026-05-20 | 2.3294元 | 2.6196元 |
| 2026-05-19 | 2.3249元 | 2.6151元 |
| 2026-05-18 | 2.3190元 | 2.6092元 |
| 2026-05-15 | 2.3329元 | 2.6231元 |
| 2026-05-14 | 2.3467元 | 2.6369元 |
| 2026-05-13 | 2.3851元 | 2.6753元 |
| 2026-05-12 | 2.3742元 | 2.6644元 |
| 2026-05-11 | 2.3808元 | 2.6710元 |
| 2026-05-08 | 2.3674元 | 2.6576元 |
| 2026-05-07 | 2.3638元 | 2.6540元 |
| 2026-05-06 | 2.3688元 | 2.6590元 |
| 2026-04-30 | 2.3432元 | 2.6334元 |
| 2026-04-29 | 2.3577元 | 2.6479元 |
| 2026-04-28 | 2.3324元 | 2.6226元 |
| 2026-04-27 | 2.3215元 | 2.6117元 |
| 2026-04-24 | 2.3313元 | 2.6215元 |
| 2026-04-23 | 2.3409元 | 2.6311元 |
| 2026-04-22 | 2.3497元 | 2.6399元 |
| 2026-04-21 | 2.3468元 | 2.6370元 |