富国中证价值ETF联接E (022053.jj ) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2679元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (697 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 富国中证价值ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 006748 | ||
| 运作方式 | 契约型、开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-12-25 | ||
| 总份额 | 3.45亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 富国中证价值ETF联接A | 富国中证价值ETF联接C | 富国中证价值ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006748 | 007191 | 022053 |
| 子基金份额 | 2.07亿 份 (2026-06-30) | 1.09亿 份 (2026-06-30) | 2,866.11万 份 (2026-06-30) |