国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7212元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1707 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合(001850) 、国泰安益灵活配置混合C |
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-07-09 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-08 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-07-07 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-06 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-07-03 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-07-02 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-07-01 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-30 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-06-29 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-06-26 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-06-25 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-06-24 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-23 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-06-22 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-06-18 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-06-17 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-16 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-06-15 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-12 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-11 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-10 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-09 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-06-08 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-05 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-06-04 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-03 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-06-02 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-06-01 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-05-29 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-05-28 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-27 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-26 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-25 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-22 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-05-21 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-05-20 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-19 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-18 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-15 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-05-14 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-13 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-12 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-05-11 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-08 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-07 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-06 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-04-30 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-04-29 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-04-28 | 1.7090元 | 1.7090元 |