国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7267元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1316 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合(001850) 、国泰安益灵活配置混合C |
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-04-29 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-04-28 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-27 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-04-24 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-23 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-04-22 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-04-21 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-04-20 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-04-17 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-04-16 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-15 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-14 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-04-13 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-04-10 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-04-09 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-04-08 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-04-07 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-03 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-02 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-04-01 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-31 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-03-30 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-27 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-03-26 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-03-25 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-03-24 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-03-23 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-20 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-03-19 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-18 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-03-17 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-03-16 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-03-13 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-03-12 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-11 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-03-10 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-09 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-03-06 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-03-05 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-04 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-03 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-02 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-02-27 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-02-26 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-02-25 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-02-24 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-13 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-02-12 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-02-11 | 1.6872元 | 1.6872元 |