国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6480元 (2026-03-04) 基金经理王琳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1386 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-03 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-02 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-02-27 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-02-26 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-02-25 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-02-24 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-13 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-02-12 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-02-11 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-02-10 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-02-09 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-02-06 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-02-05 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-02-04 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-02-03 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-02-02 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-01-30 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-01-29 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-01-28 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-01-27 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-01-26 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-01-23 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-01-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-01-21 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-01-20 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-01-19 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-01-16 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-01-15 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-01-14 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-01-13 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-01-12 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-01-09 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-01-08 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-01-07 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-01-06 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-01-05 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2025-12-31 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-12-30 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-12-29 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-12-26 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-12-25 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-12-24 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-12-23 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-12-22 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2025-12-19 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-12-18 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-12-17 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-12-16 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-12-15 | 1.6184元 | 1.6184元 |