国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7090元 (2026-04-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1328 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |