国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6846元 (2026-02-24) 基金经理王琳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (1219 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5.00 | 23.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 24.03% | 75.97% | 13.00 | 103.99万元 | -- |