国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7110元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1321 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.27% | 99.73% | 183.00 | 58.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.10% | 99.90% | 188.00 | 68.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.92% | 10.08% | 178.00 | 5,426.44元 | -- |
| 2024-06-30 | 21.38% | 78.62% | 176.00 | -- | -- |