国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6595元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (1915 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 8.00 | 3,294.72元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 6.00 | 2.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5.00 | 23.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 24.03% | 75.97% | 13.00 | 103.99万元 | -- |