国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6595元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (1915 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-09-10 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-09-09 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-09-08 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-09-07 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-09-04 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-09-03 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-09-02 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-09-01 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-08-31 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-08-28 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-08-27 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-08-26 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-08-25 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-08-24 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-08-21 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-08-20 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-08-19 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-08-18 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-08-17 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-08-14 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-08-13 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-08-12 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-08-11 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-08-10 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-08-07 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-08-06 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-08-05 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-08-04 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-08-03 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-07-31 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-30 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-29 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-07-28 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-07-27 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-07-24 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-07-23 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-07-22 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-07-21 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-07-20 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-17 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-07-16 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-07-15 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-07-14 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-07-13 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-07-10 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-07-09 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-08 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-07-07 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-06 | 1.7363元 | 1.7363元 |