国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6846元 (2026-02-24) 基金经理王琳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (1219 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.24万元 | 0.40% | 4.53万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 30.21万元 | 0.40% | 4.90万元 | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-08-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-08-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.82万元 | 0.60% | 4.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |