国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6595元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (1915 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.29万元 | 0.40% | 3.41万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 27.29万元 | 0.40% | 3.41万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 92.26万元 | 0.40% | 11.53万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 92.26万元 | 0.40% | 11.53万元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.24万元 | 0.40% | 4.53万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.24万元 | 0.40% | 4.53万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 30.21万元 | 0.40% | 4.90万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 30.21万元 | 0.40% | 4.90万元 | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |