国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6595元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (1915 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 2.64万 | 1.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 1.46万 | 9,170.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 17.78万 | 10.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 15.71万 | 9.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 115.40万 | 83.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 112.90万 | 83.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,351.82万 | 990.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 100.00 | 74.00元 | -- |