国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6595元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (1915 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 94.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 764.93万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 764.93万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 48.37万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 8.86万 | 0.06% |
加载中......