国泰安益灵活配置混合E (022049.jj ) 申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2024-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6595元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (1915 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合C |
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 0.11% | -5.24% | 8.11% | 1.53% | 0.87% | -4.62% | 0.87% | -2.47% | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | 0.15% | 0.17% | -0.99% | -2.72% | 1.93% | 3.10% | 3.93% | 9.91% | 3.26% | 0.44% | -2.31% | 3.28% | 21.36% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.36% | 0.13% | 0.33% | 0.55% | 1.38% |