汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2637元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1274 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债(008054) 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E |
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2637元 | 1.2827元 |
| 2026-06-04 | 1.2649元 | 1.2839元 |
| 2026-06-03 | 1.2641元 | 1.2831元 |
| 2026-06-02 | 1.2649元 | 1.2839元 |
| 2026-06-01 | 1.2651元 | 1.2841元 |
| 2026-05-29 | 1.2644元 | 1.2834元 |
| 2026-05-28 | 1.2643元 | 1.2833元 |
| 2026-05-27 | 1.2639元 | 1.2829元 |
| 2026-05-26 | 1.2613元 | 1.2803元 |
| 2026-05-25 | 1.2596元 | 1.2786元 |
| 2026-05-22 | 1.2587元 | 1.2777元 |
| 2026-05-21 | 1.2589元 | 1.2779元 |
| 2026-05-20 | 1.2592元 | 1.2782元 |
| 2026-05-19 | 1.2593元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.2577元 | 1.2767元 |
| 2026-05-15 | 1.2567元 | 1.2757元 |
| 2026-05-14 | 1.2568元 | 1.2758元 |
| 2026-05-13 | 1.2573元 | 1.2763元 |
| 2026-05-12 | 1.2567元 | 1.2757元 |
| 2026-05-11 | 1.2560元 | 1.2750元 |
| 2026-05-08 | 1.2551元 | 1.2741元 |
| 2026-05-07 | 1.2545元 | 1.2735元 |
| 2026-05-06 | 1.2533元 | 1.2723元 |
| 2026-04-30 | 1.2542元 | 1.2732元 |
| 2026-04-29 | 1.2546元 | 1.2736元 |
| 2026-04-28 | 1.2525元 | 1.2715元 |
| 2026-04-27 | 1.2510元 | 1.2700元 |
| 2026-04-24 | 1.2523元 | 1.2713元 |
| 2026-04-23 | 1.2540元 | 1.2730元 |
| 2026-04-22 | 1.2556元 | 1.2746元 |
| 2026-04-21 | 1.2554元 | 1.2744元 |
| 2026-04-20 | 1.2551元 | 1.2741元 |
| 2026-04-17 | 1.2545元 | 1.2735元 |
| 2026-04-16 | 1.2525元 | 1.2715元 |
| 2026-04-15 | 1.2521元 | 1.2711元 |
| 2026-04-14 | 1.2516元 | 1.2706元 |
| 2026-04-13 | 1.2510元 | 1.2700元 |
| 2026-04-10 | 1.2493元 | 1.2683元 |
| 2026-04-09 | 1.2484元 | 1.2674元 |
| 2026-04-08 | 1.2489元 | 1.2679元 |
| 2026-04-07 | 1.2480元 | 1.2670元 |
| 2026-04-03 | 1.2462元 | 1.2652元 |
| 2026-04-02 | 1.2445元 | 1.2635元 |
| 2026-04-01 | 1.2442元 | 1.2632元 |
| 2026-03-31 | 1.2451元 | 1.2641元 |
| 2026-03-30 | 1.2453元 | 1.2643元 |
| 2026-03-27 | 1.2433元 | 1.2623元 |
| 2026-03-26 | 1.2430元 | 1.2620元 |
| 2026-03-25 | 1.2428元 | 1.2618元 |
| 2026-03-24 | 1.2428元 | 1.2618元 |