汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2262元 (2025-12-15) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2456 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E |
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.019 元 | 27.89亿 | 5,298.91万元 | 1.51% | 1.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |