汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2427元 (2026-03-18) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1846 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E |
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2427元 | 1.2617元 |
| 2026-03-17 | 1.2410元 | 1.2600元 |
| 2026-03-16 | 1.2403元 | 1.2593元 |
| 2026-03-13 | 1.2410元 | 1.2600元 |
| 2026-03-12 | 1.2405元 | 1.2595元 |
| 2026-03-11 | 1.2392元 | 1.2582元 |
| 2026-03-10 | 1.2391元 | 1.2581元 |
| 2026-03-09 | 1.2387元 | 1.2577元 |
| 2026-03-06 | 1.2411元 | 1.2601元 |
| 2026-03-05 | 1.2413元 | 1.2603元 |
| 2026-03-04 | 1.2411元 | 1.2601元 |
| 2026-03-03 | 1.2397元 | 1.2587元 |
| 2026-03-02 | 1.2395元 | 1.2585元 |
| 2026-02-27 | 1.2378元 | 1.2568元 |
| 2026-02-26 | 1.2367元 | 1.2557元 |
| 2026-02-25 | 1.2387元 | 1.2577元 |
| 2026-02-24 | 1.2400元 | 1.2590元 |
| 2026-02-13 | 1.2393元 | 1.2583元 |
| 2026-02-12 | 1.2394元 | 1.2584元 |
| 2026-02-11 | 1.2386元 | 1.2576元 |
| 2026-02-10 | 1.2382元 | 1.2572元 |
| 2026-02-09 | 1.2382元 | 1.2572元 |
| 2026-02-06 | 1.2365元 | 1.2555元 |
| 2026-02-05 | 1.2347元 | 1.2537元 |
| 2026-02-04 | 1.2335元 | 1.2525元 |
| 2026-02-03 | 1.2336元 | 1.2526元 |
| 2026-02-02 | 1.2336元 | 1.2526元 |
| 2026-01-30 | 1.2333元 | 1.2523元 |
| 2026-01-29 | 1.2333元 | 1.2523元 |
| 2026-01-28 | 1.2335元 | 1.2525元 |
| 2026-01-27 | 1.2329元 | 1.2519元 |
| 2026-01-26 | 1.2336元 | 1.2526元 |
| 2026-01-23 | 1.2334元 | 1.2524元 |
| 2026-01-22 | 1.2322元 | 1.2512元 |
| 2026-01-21 | 1.2327元 | 1.2517元 |
| 2026-01-20 | 1.2316元 | 1.2506元 |
| 2026-01-19 | 1.2296元 | 1.2486元 |
| 2026-01-16 | 1.2293元 | 1.2483元 |
| 2026-01-15 | 1.2283元 | 1.2473元 |
| 2026-01-14 | 1.2284元 | 1.2474元 |
| 2026-01-13 | 1.2278元 | 1.2468元 |
| 2026-01-12 | 1.2271元 | 1.2461元 |
| 2026-01-09 | 1.2262元 | 1.2452元 |
| 2026-01-08 | 1.2257元 | 1.2447元 |
| 2026-01-07 | 1.2241元 | 1.2431元 |
| 2026-01-06 | 1.2253元 | 1.2443元 |
| 2026-01-05 | 1.2276元 | 1.2466元 |
| 2025-12-31 | 1.2275元 | 1.2465元 |
| 2025-12-30 | 1.2269元 | 1.2459元 |
| 2025-12-29 | 1.2271元 | 1.2461元 |