汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2643元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1401 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债(008054) 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E |
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2643元 | 1.2833元 |
| 2026-07-02 | 1.2644元 | 1.2834元 |
| 2026-07-01 | 1.2640元 | 1.2830元 |
| 2026-06-30 | 1.2656元 | 1.2846元 |
| 2026-06-29 | 1.2668元 | 1.2858元 |
| 2026-06-26 | 1.2651元 | 1.2841元 |
| 2026-06-25 | 1.2647元 | 1.2837元 |
| 2026-06-24 | 1.2634元 | 1.2824元 |
| 2026-06-23 | 1.2631元 | 1.2821元 |
| 2026-06-22 | 1.2638元 | 1.2828元 |
| 2026-06-18 | 1.2644元 | 1.2834元 |
| 2026-06-17 | 1.2640元 | 1.2830元 |
| 2026-06-16 | 1.2629元 | 1.2819元 |
| 2026-06-15 | 1.2602元 | 1.2792元 |
| 2026-06-12 | 1.2601元 | 1.2791元 |
| 2026-06-11 | 1.2585元 | 1.2775元 |
| 2026-06-10 | 1.2597元 | 1.2787元 |
| 2026-06-09 | 1.2614元 | 1.2804元 |
| 2026-06-08 | 1.2627元 | 1.2817元 |
| 2026-06-05 | 1.2637元 | 1.2827元 |
| 2026-06-04 | 1.2649元 | 1.2839元 |
| 2026-06-03 | 1.2641元 | 1.2831元 |
| 2026-06-02 | 1.2649元 | 1.2839元 |
| 2026-06-01 | 1.2651元 | 1.2841元 |
| 2026-05-29 | 1.2644元 | 1.2834元 |
| 2026-05-28 | 1.2643元 | 1.2833元 |
| 2026-05-27 | 1.2639元 | 1.2829元 |
| 2026-05-26 | 1.2613元 | 1.2803元 |
| 2026-05-25 | 1.2596元 | 1.2786元 |
| 2026-05-22 | 1.2587元 | 1.2777元 |
| 2026-05-21 | 1.2589元 | 1.2779元 |
| 2026-05-20 | 1.2592元 | 1.2782元 |
| 2026-05-19 | 1.2593元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.2577元 | 1.2767元 |
| 2026-05-15 | 1.2567元 | 1.2757元 |
| 2026-05-14 | 1.2568元 | 1.2758元 |
| 2026-05-13 | 1.2573元 | 1.2763元 |
| 2026-05-12 | 1.2567元 | 1.2757元 |
| 2026-05-11 | 1.2560元 | 1.2750元 |
| 2026-05-08 | 1.2551元 | 1.2741元 |
| 2026-05-07 | 1.2545元 | 1.2735元 |
| 2026-05-06 | 1.2533元 | 1.2723元 |
| 2026-04-30 | 1.2542元 | 1.2732元 |
| 2026-04-29 | 1.2546元 | 1.2736元 |
| 2026-04-28 | 1.2525元 | 1.2715元 |
| 2026-04-27 | 1.2510元 | 1.2700元 |
| 2026-04-24 | 1.2523元 | 1.2713元 |
| 2026-04-23 | 1.2540元 | 1.2730元 |
| 2026-04-22 | 1.2556元 | 1.2746元 |
| 2026-04-21 | 1.2554元 | 1.2744元 |