汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj ) 申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2722元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1259 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E |
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2722元 | 1.2912元 |
| 2026-08-24 | 1.2725元 | 1.2915元 |
| 2026-08-21 | 1.2717元 | 1.2907元 |
| 2026-08-20 | 1.2720元 | 1.2910元 |
| 2026-08-19 | 1.2723元 | 1.2913元 |
| 2026-08-18 | 1.2732元 | 1.2922元 |
| 2026-08-17 | 1.2722元 | 1.2912元 |
| 2026-08-14 | 1.2712元 | 1.2902元 |
| 2026-08-13 | 1.2711元 | 1.2901元 |
| 2026-08-12 | 1.2705元 | 1.2895元 |
| 2026-08-11 | 1.2705元 | 1.2895元 |
| 2026-08-10 | 1.2714元 | 1.2904元 |
| 2026-08-07 | 1.2706元 | 1.2896元 |
| 2026-08-06 | 1.2699元 | 1.2889元 |
| 2026-08-05 | 1.2690元 | 1.2880元 |
| 2026-08-04 | 1.2689元 | 1.2879元 |
| 2026-08-03 | 1.2685元 | 1.2875元 |
| 2026-07-31 | 1.2686元 | 1.2876元 |
| 2026-07-30 | 1.2680元 | 1.2870元 |
| 2026-07-29 | 1.2670元 | 1.2860元 |
| 2026-07-28 | 1.2666元 | 1.2856元 |
| 2026-07-27 | 1.2671元 | 1.2861元 |
| 2026-07-24 | 1.2675元 | 1.2865元 |
| 2026-07-23 | 1.2674元 | 1.2864元 |
| 2026-07-22 | 1.2681元 | 1.2871元 |
| 2026-07-21 | 1.2670元 | 1.2860元 |
| 2026-07-20 | 1.2669元 | 1.2859元 |
| 2026-07-17 | 1.2672元 | 1.2862元 |
| 2026-07-16 | 1.2667元 | 1.2857元 |
| 2026-07-15 | 1.2669元 | 1.2859元 |
| 2026-07-14 | 1.2665元 | 1.2855元 |
| 2026-07-13 | 1.2664元 | 1.2854元 |
| 2026-07-10 | 1.2665元 | 1.2855元 |
| 2026-07-09 | 1.2666元 | 1.2856元 |
| 2026-07-08 | 1.2666元 | 1.2856元 |
| 2026-07-07 | 1.2661元 | 1.2851元 |
| 2026-07-06 | 1.2657元 | 1.2847元 |
| 2026-07-03 | 1.2643元 | 1.2833元 |
| 2026-07-02 | 1.2644元 | 1.2834元 |
| 2026-07-01 | 1.2640元 | 1.2830元 |
| 2026-06-30 | 1.2656元 | 1.2846元 |
| 2026-06-29 | 1.2668元 | 1.2858元 |
| 2026-06-26 | 1.2651元 | 1.2841元 |
| 2026-06-25 | 1.2647元 | 1.2837元 |
| 2026-06-24 | 1.2634元 | 1.2824元 |
| 2026-06-23 | 1.2631元 | 1.2821元 |
| 2026-06-22 | 1.2638元 | 1.2828元 |
| 2026-06-18 | 1.2644元 | 1.2834元 |
| 2026-06-17 | 1.2640元 | 1.2830元 |
| 2026-06-16 | 1.2629元 | 1.2819元 |