汇添富中债7-10年国开债D
(022025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模14.63亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2302元 (2025-12-19) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2030 / 7133)
相关基金: 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富中债7-10年国开债D.(022025) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
汇添富中债7-10年国开债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.22元14.63亿12.00亿元--
2025-06-301.26元35.11亿27.89亿元--
2025-03-311.24元10.12亿8.18亿元--
2024-12-311.25元9.58亿7.66亿元--
2024-09-301.19元6.45亿5.41亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。