汇添富中债7-10年国开债D
(022025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模18.30亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2410元 (2026-03-13) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1974 / 7201)
相关基金: 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富中债7-10年国开债D.(022025) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中债7-10年国开债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.23元18.30亿14.91亿元--
2025-09-301.22元14.63亿12.00亿元--
2025-06-301.26元35.11亿27.89亿元--
2025-03-311.24元10.12亿8.18亿元--
2024-12-311.25元9.58亿7.66亿元--
2024-09-301.19元6.45亿5.41亿元--

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