汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2267元 (2025-12-16) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2373 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E |
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 66.14亿 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 66.14亿 | 99.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.87万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 2,515.67万 | 0.38% |
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