汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj ) 申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2722元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1259 / 7430) |
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汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj ) 申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2722元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1259 / 7430) |
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