汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj ) 申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2722元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1259 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债E |
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.08% | 99.92% | 16.00 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.10% | 99.90% | 25.00 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.29% | 99.71% | 17.00 | 5,635.79万元 | -- |