汇添富中债7-10年国开债D (022025.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2427元 (2026-03-18) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1846 / 7205) |
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汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.36% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% |
| 2025 | 0.57% | -1.28% | -0.36% | 1.58% | -0.21% | 0.33% | -0.38% | -0.80% | -0.47% | 1.03% | -0.18% | -0.20% | -0.40% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.22% | 0.18% | 1.36% | 3.24% | 4.91% |