金鹰添盈纯债债券D(021954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.1813元 |
| 2026-04-27 | 1.0395元 | 1.1810元 |
| 2026-04-24 | 1.0397元 | 1.1812元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.1813元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.1815元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.1812元 |
| 2026-04-20 | 1.0395元 | 1.1810元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.1806元 |
| 2026-04-16 | 1.0389元 | 1.1804元 |
| 2026-04-15 | 1.0388元 | 1.1803元 |
| 2026-04-14 | 1.0386元 | 1.1801元 |
| 2026-04-13 | 1.0384元 | 1.1799元 |
| 2026-04-10 | 1.0383元 | 1.1798元 |
| 2026-04-09 | 1.0381元 | 1.1796元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.1795元 |
| 2026-04-07 | 1.0378元 | 1.1793元 |
| 2026-04-03 | 1.0374元 | 1.1789元 |
| 2026-04-02 | 1.0369元 | 1.1784元 |
| 2026-04-01 | 1.0367元 | 1.1782元 |
| 2026-03-31 | 1.0367元 | 1.1782元 |
| 2026-03-30 | 1.0365元 | 1.1780元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.1776元 |
| 2026-03-26 | 1.0357元 | 1.1772元 |
| 2026-03-25 | 1.0354元 | 1.1769元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.1765元 |
| 2026-03-23 | 1.0346元 | 1.1761元 |
| 2026-03-20 | 1.0347元 | 1.1762元 |
| 2026-03-19 | 1.0347元 | 1.1762元 |
| 2026-03-18 | 1.0342元 | 1.1757元 |
| 2026-03-17 | 1.0334元 | 1.1749元 |
| 2026-03-16 | 1.0331元 | 1.1746元 |
| 2026-03-13 | 1.0334元 | 1.1749元 |
| 2026-03-12 | 1.0331元 | 1.1746元 |
| 2026-03-11 | 1.0332元 | 1.1747元 |
| 2026-03-10 | 1.0331元 | 1.1746元 |
| 2026-03-09 | 1.0330元 | 1.1745元 |
| 2026-03-06 | 1.0334元 | 1.1749元 |
| 2026-03-05 | 1.0333元 | 1.1748元 |
| 2026-03-04 | 1.0332元 | 1.1747元 |
| 2026-03-03 | 1.0330元 | 1.1745元 |
| 2026-03-02 | 1.0331元 | 1.1746元 |
| 2026-02-27 | 1.0324元 | 1.1739元 |
| 2026-02-26 | 1.0323元 | 1.1738元 |
| 2026-02-25 | 1.0326元 | 1.1741元 |
| 2026-02-24 | 1.0329元 | 1.1744元 |
| 2026-02-13 | 1.0323元 | 1.1738元 |
| 2026-02-12 | 1.0323元 | 1.1738元 |
| 2026-02-11 | 1.0321元 | 1.1736元 |
| 2026-02-10 | 1.0316元 | 1.1731元 |
| 2026-02-09 | 1.0312元 | 1.1727元 |