金鹰添盈纯债债券D(021954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0519元 | 1.1934元 |
| 2026-09-01 | 1.0519元 | 1.1934元 |
| 2026-08-31 | 1.0515元 | 1.1930元 |
| 2026-08-28 | 1.0514元 | 1.1929元 |
| 2026-08-27 | 1.0514元 | 1.1929元 |
| 2026-08-26 | 1.0517元 | 1.1932元 |
| 2026-08-25 | 1.0517元 | 1.1932元 |
| 2026-08-24 | 1.0516元 | 1.1931元 |
| 2026-08-21 | 1.0513元 | 1.1928元 |
| 2026-08-20 | 1.0514元 | 1.1929元 |
| 2026-08-19 | 1.0516元 | 1.1931元 |
| 2026-08-18 | 1.0517元 | 1.1932元 |
| 2026-08-17 | 1.0512元 | 1.1927元 |
| 2026-08-14 | 1.0510元 | 1.1925元 |
| 2026-08-13 | 1.0507元 | 1.1922元 |
| 2026-08-12 | 1.0503元 | 1.1918元 |
| 2026-08-11 | 1.0503元 | 1.1918元 |
| 2026-08-10 | 1.0502元 | 1.1917元 |
| 2026-08-07 | 1.0498元 | 1.1913元 |
| 2026-08-06 | 1.0495元 | 1.1910元 |
| 2026-08-05 | 1.0495元 | 1.1910元 |
| 2026-08-04 | 1.0494元 | 1.1909元 |
| 2026-08-03 | 1.0493元 | 1.1908元 |
| 2026-07-31 | 1.0490元 | 1.1905元 |
| 2026-07-30 | 1.0487元 | 1.1902元 |
| 2026-07-29 | 1.0484元 | 1.1899元 |
| 2026-07-28 | 1.0485元 | 1.1900元 |
| 2026-07-27 | 1.0487元 | 1.1902元 |
| 2026-07-24 | 1.0485元 | 1.1900元 |
| 2026-07-23 | 1.0484元 | 1.1899元 |
| 2026-07-22 | 1.0483元 | 1.1898元 |
| 2026-07-21 | 1.0478元 | 1.1893元 |
| 2026-07-20 | 1.0477元 | 1.1892元 |
| 2026-07-17 | 1.0478元 | 1.1893元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.1891元 |
| 2026-07-15 | 1.0476元 | 1.1891元 |
| 2026-07-14 | 1.0474元 | 1.1889元 |
| 2026-07-13 | 1.0474元 | 1.1889元 |
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.0473元 | 1.1888元 |
| 2026-07-08 | 1.0471元 | 1.1886元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.1884元 |
| 2026-07-06 | 1.0468元 | 1.1883元 |
| 2026-07-03 | 1.0463元 | 1.1878元 |
| 2026-07-02 | 1.0463元 | 1.1878元 |
| 2026-07-01 | 1.0462元 | 1.1877元 |
| 2026-06-30 | 1.0469元 | 1.1884元 |
| 2026-06-29 | 1.0470元 | 1.1885元 |
| 2026-06-26 | 1.0466元 | 1.1881元 |
| 2026-06-25 | 1.0464元 | 1.1879元 |