金鹰添盈纯债债券D(021954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0288元 | 1.1703元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.1703元 |
| 2026-01-12 | 1.0282元 | 1.1697元 |
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.1695元 |
| 2026-01-08 | 1.0279元 | 1.1694元 |
| 2026-01-07 | 1.0278元 | 1.1693元 |
| 2026-01-06 | 1.0280元 | 1.1695元 |
| 2026-01-05 | 1.0283元 | 1.1698元 |
| 2025-12-31 | 1.0280元 | 1.1695元 |
| 2025-12-30 | 1.0280元 | 1.1695元 |
| 2025-12-29 | 1.0281元 | 1.1696元 |
| 2025-12-26 | 1.0287元 | 1.1702元 |
| 2025-12-25 | 1.0292元 | 1.1707元 |
| 2025-12-24 | 1.0291元 | 1.1706元 |
| 2025-12-23 | 1.0290元 | 1.1705元 |
| 2025-12-22 | 1.0288元 | 1.1703元 |
| 2025-12-19 | 1.0287元 | 1.1702元 |
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.1698元 |
| 2025-12-17 | 1.0282元 | 1.1697元 |
| 2025-12-16 | 1.0280元 | 1.1695元 |
| 2025-12-15 | 1.0280元 | 1.1695元 |
| 2025-12-12 | 1.0284元 | 1.1699元 |
| 2025-12-11 | 1.0283元 | 1.1698元 |
| 2025-12-10 | 1.0278元 | 1.1693元 |
| 2025-12-09 | 1.0277元 | 1.1692元 |
| 2025-12-08 | 1.0273元 | 1.1688元 |
| 2025-12-05 | 1.0275元 | 1.1690元 |
| 2025-12-04 | 1.0273元 | 1.1688元 |
| 2025-12-03 | 1.0284元 | 1.1699元 |
| 2025-12-02 | 1.0286元 | 1.1701元 |
| 2025-12-01 | 1.0287元 | 1.1702元 |
| 2025-11-28 | 1.0285元 | 1.1700元 |
| 2025-11-27 | 1.0282元 | 1.1697元 |
| 2025-11-26 | 1.0286元 | 1.1701元 |
| 2025-11-25 | 1.0294元 | 1.1709元 |
| 2025-11-24 | 1.0297元 | 1.1712元 |
| 2025-11-21 | 1.0296元 | 1.1711元 |
| 2025-11-20 | 1.0297元 | 1.1712元 |
| 2025-11-19 | 1.0297元 | 1.1712元 |
| 2025-11-18 | 1.0297元 | 1.1712元 |
| 2025-11-17 | 1.0298元 | 1.1713元 |
| 2025-11-14 | 1.0295元 | 1.1710元 |
| 2025-11-13 | 1.0294元 | 1.1709元 |
| 2025-11-12 | 1.0294元 | 1.1709元 |
| 2025-11-11 | 1.0292元 | 1.1707元 |
| 2025-11-10 | 1.0290元 | 1.1705元 |
| 2025-11-07 | 1.0287元 | 1.1702元 |
| 2025-11-06 | 1.0290元 | 1.1705元 |
| 2025-11-05 | 1.0293元 | 1.1708元 |
| 2025-11-04 | 1.0290元 | 1.1705元 |