金鹰添盈纯债债券D (021954.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫陈双双基金类型债券型成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0461元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6633 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添盈纯债债券(003384) 、金鹰添盈纯债债券C 、金鹰添盈纯债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添盈纯债债券D(021954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0461元 | 1.1876元 |
| 2026-06-17 | 1.0457元 | 1.1872元 |
| 2026-06-16 | 1.0452元 | 1.1867元 |
| 2026-06-15 | 1.0446元 | 1.1861元 |
| 2026-06-12 | 1.0442元 | 1.1857元 |
| 2026-06-11 | 1.0440元 | 1.1855元 |
| 2026-06-10 | 1.0449元 | 1.1864元 |
| 2026-06-09 | 1.0453元 | 1.1868元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.1873元 |
| 2026-06-05 | 1.0460元 | 1.1875元 |
| 2026-06-04 | 1.0460元 | 1.1875元 |
| 2026-06-03 | 1.0460元 | 1.1875元 |
| 2026-06-02 | 1.0459元 | 1.1874元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.1872元 |
| 2026-05-29 | 1.0453元 | 1.1868元 |
| 2026-05-28 | 1.0450元 | 1.1865元 |
| 2026-05-27 | 1.0447元 | 1.1862元 |
| 2026-05-26 | 1.0441元 | 1.1856元 |
| 2026-05-25 | 1.0438元 | 1.1853元 |
| 2026-05-22 | 1.0434元 | 1.1849元 |
| 2026-05-21 | 1.0433元 | 1.1848元 |
| 2026-05-20 | 1.0433元 | 1.1848元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.1845元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.1839元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.1834元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.1833元 |
| 2026-05-13 | 1.0418元 | 1.1833元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.1826元 |
| 2026-05-11 | 1.0407元 | 1.1822元 |
| 2026-05-08 | 1.0403元 | 1.1818元 |
| 2026-05-07 | 1.0401元 | 1.1816元 |
| 2026-05-06 | 1.0400元 | 1.1815元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.1817元 |
| 2026-04-29 | 1.0401元 | 1.1816元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.1813元 |
| 2026-04-27 | 1.0395元 | 1.1810元 |
| 2026-04-24 | 1.0397元 | 1.1812元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.1813元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.1815元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.1812元 |
| 2026-04-20 | 1.0395元 | 1.1810元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.1806元 |
| 2026-04-16 | 1.0389元 | 1.1804元 |
| 2026-04-15 | 1.0388元 | 1.1803元 |
| 2026-04-14 | 1.0386元 | 1.1801元 |
| 2026-04-13 | 1.0384元 | 1.1799元 |
| 2026-04-10 | 1.0383元 | 1.1798元 |
| 2026-04-09 | 1.0381元 | 1.1796元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.1795元 |
| 2026-04-07 | 1.0378元 | 1.1793元 |