金鹰添盈纯债债券D (021954.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-08-01总资产规模4,485.48万元 (2025-09-30) 基金净值1.0288元 (2026-01-13) 基金经理邹卫陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6723 / 7200)
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金鹰添盈纯债债券D(021954) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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金鹰添盈纯债债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	9.00	6,398.51万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	20.00	4,394.69万元	--