估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰添盈纯债债券D
(021954.jj )
申
基金经理
邹卫
陈双双
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-01
总资产规模
3.84亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0519
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.50%
(6494 / 7457)
相关基金:
主从基金:
金鹰添盈纯债债券A
、
金鹰添盈纯债债券C
、
金鹰添盈纯债债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
金鹰添盈纯债债券D(021954) - 基金投资策略和运作
暂无数据