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概况
公告
金鹰添盈纯债债券D
(021954.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-01
总资产规模
4,485.48万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0293
元
(
2026-01-16
)
基金经理
邹卫
陈双双
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.65%
(6720 / 7182)
相关基金:
主从基金:
金鹰添盈纯债债券A
、
金鹰添盈纯债债券C
、
金鹰添盈纯债债券E
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