金鹰添盈纯债债券D (021954.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫陈双双基金类型债券型成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6526 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添盈纯债债券(003384) 、金鹰添盈纯债债券C 、金鹰添盈纯债债券E |
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金鹰添盈纯债债券D(021954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0483元 | 1.1898元 |
| 2026-07-21 | 1.0478元 | 1.1893元 |
| 2026-07-20 | 1.0477元 | 1.1892元 |
| 2026-07-17 | 1.0478元 | 1.1893元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.1891元 |
| 2026-07-15 | 1.0476元 | 1.1891元 |
| 2026-07-14 | 1.0474元 | 1.1889元 |
| 2026-07-13 | 1.0474元 | 1.1889元 |
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.0473元 | 1.1888元 |
| 2026-07-08 | 1.0471元 | 1.1886元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.1884元 |
| 2026-07-06 | 1.0468元 | 1.1883元 |
| 2026-07-03 | 1.0463元 | 1.1878元 |
| 2026-07-02 | 1.0463元 | 1.1878元 |
| 2026-07-01 | 1.0462元 | 1.1877元 |
| 2026-06-30 | 1.0469元 | 1.1884元 |
| 2026-06-29 | 1.0470元 | 1.1885元 |
| 2026-06-26 | 1.0466元 | 1.1881元 |
| 2026-06-25 | 1.0464元 | 1.1879元 |
| 2026-06-24 | 1.0459元 | 1.1874元 |
| 2026-06-23 | 1.0458元 | 1.1873元 |
| 2026-06-22 | 1.0462元 | 1.1877元 |
| 2026-06-18 | 1.0461元 | 1.1876元 |
| 2026-06-17 | 1.0457元 | 1.1872元 |
| 2026-06-16 | 1.0452元 | 1.1867元 |
| 2026-06-15 | 1.0446元 | 1.1861元 |
| 2026-06-12 | 1.0442元 | 1.1857元 |
| 2026-06-11 | 1.0440元 | 1.1855元 |
| 2026-06-10 | 1.0449元 | 1.1864元 |
| 2026-06-09 | 1.0453元 | 1.1868元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.1873元 |
| 2026-06-05 | 1.0460元 | 1.1875元 |
| 2026-06-04 | 1.0460元 | 1.1875元 |
| 2026-06-03 | 1.0460元 | 1.1875元 |
| 2026-06-02 | 1.0459元 | 1.1874元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.1872元 |
| 2026-05-29 | 1.0453元 | 1.1868元 |
| 2026-05-28 | 1.0450元 | 1.1865元 |
| 2026-05-27 | 1.0447元 | 1.1862元 |
| 2026-05-26 | 1.0441元 | 1.1856元 |
| 2026-05-25 | 1.0438元 | 1.1853元 |
| 2026-05-22 | 1.0434元 | 1.1849元 |
| 2026-05-21 | 1.0433元 | 1.1848元 |
| 2026-05-20 | 1.0433元 | 1.1848元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.1845元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.1839元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.1834元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.1833元 |
| 2026-05-13 | 1.0418元 | 1.1833元 |