金鹰添盈纯债债券D (021954.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-08-01总资产规模4,485.48万元 (2025-09-30) 基金净值1.0292元 (2026-01-15) 基金经理邹卫陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6723 / 7203)
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金鹰添盈纯债债券D(021954) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-18	2024-12-18	0.042 元	16.80亿	7,055.86万元	4.00%	12.85%
2024-11-18	2024-11-18	0.0435 元	16.80亿	7,307.85万元	4.00%
2024-09-25	2024-09-25	0.056 元	--	--	4.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。