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公告
金鹰添盈纯债债券D
(021954.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
邹卫
陈双双
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-01
总资产规模
2.21亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0463
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.35%
(6625 / 7370)
相关基金:
主从基金:
金鹰添盈纯债债券(003384)
、
金鹰添盈纯债债券C
、
金鹰添盈纯债债券E
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金鹰添盈纯债债券D(021954) - 历史资产组合