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公告
金鹰添盈纯债债券D
(021954.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-01
总资产规模
6,417.67万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0332
元
(
2026-03-04
)
基金经理
邹卫
陈双双
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.83%
(6698 / 7193)
相关基金:
主从基金:
金鹰添盈纯债债券A
、
金鹰添盈纯债债券C
、
金鹰添盈纯债债券E
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金鹰添盈纯债债券D(021954) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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金鹰添盈纯债债券D.(021954) 历史总基金份额和总规模曲线图
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金鹰添盈纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
6,417.67万
6,242.87万
元
--
2025-09-30
1.02
元
4,485.48万
4,394.94万
元
--
2025-06-30
1.02
元
5.76亿
5.63亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
7.09亿
7.01亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
8.79亿
8.70亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
18.35亿
16.80亿
元
--