金鹰添盈纯债债券D(021954) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3.84亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2.21亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6,417.67万 | 6,242.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4,485.48万 | 4,394.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5.76亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.09亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 8.79亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 18.35亿 | 16.80亿元 | -- |