金鹰添盈纯债债券D(021954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 183.09万元 | 0.30% | 61.03万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,503.44万元 | 0.30% | 501.15万元 | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,097.41万元 | 0.30% | 365.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |