嘉实中债1-3政金债指数D (021935.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0334元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6349 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数(007021) 、嘉实中债1-3政金债指数C |
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嘉实中债1-3政金债指数D(021935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0334元 | 1.0484元 |
| 2026-05-13 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-05-12 | 1.0332元 | 1.0482元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2026-05-08 | 1.0325元 | 1.0475元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0472元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0469元 |
| 2026-04-30 | 1.0321元 | 1.0471元 |
| 2026-04-29 | 1.0322元 | 1.0472元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.0465元 |
| 2026-04-27 | 1.0310元 | 1.0460元 |
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.0464元 |
| 2026-04-23 | 1.0315元 | 1.0465元 |
| 2026-04-22 | 1.0316元 | 1.0466元 |
| 2026-04-21 | 1.0314元 | 1.0464元 |
| 2026-04-20 | 1.0312元 | 1.0462元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.0460元 |
| 2026-04-16 | 1.0304元 | 1.0454元 |
| 2026-04-15 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-04-14 | 1.0320元 | 1.0447元 |
| 2026-04-13 | 1.0319元 | 1.0446元 |
| 2026-04-10 | 1.0317元 | 1.0444元 |
| 2026-04-09 | 1.0316元 | 1.0443元 |
| 2026-04-08 | 1.0319元 | 1.0446元 |
| 2026-04-07 | 1.0322元 | 1.0449元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.0447元 |
| 2026-04-02 | 1.0316元 | 1.0443元 |
| 2026-04-01 | 1.0313元 | 1.0440元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.0443元 |
| 2026-03-30 | 1.0316元 | 1.0443元 |
| 2026-03-27 | 1.0309元 | 1.0436元 |
| 2026-03-26 | 1.0306元 | 1.0433元 |
| 2026-03-25 | 1.0305元 | 1.0432元 |
| 2026-03-24 | 1.0304元 | 1.0431元 |
| 2026-03-23 | 1.0304元 | 1.0431元 |
| 2026-03-20 | 1.0305元 | 1.0432元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0431元 |
| 2026-03-18 | 1.0303元 | 1.0430元 |
| 2026-03-17 | 1.0299元 | 1.0426元 |
| 2026-03-16 | 1.0297元 | 1.0424元 |
| 2026-03-13 | 1.0297元 | 1.0424元 |
| 2026-03-12 | 1.0295元 | 1.0422元 |
| 2026-03-11 | 1.0290元 | 1.0417元 |
| 2026-03-10 | 1.0290元 | 1.0417元 |
| 2026-03-09 | 1.0289元 | 1.0416元 |
| 2026-03-06 | 1.0293元 | 1.0420元 |
| 2026-03-05 | 1.0293元 | 1.0420元 |
| 2026-03-04 | 1.0293元 | 1.0420元 |
| 2026-03-03 | 1.0288元 | 1.0415元 |
| 2026-03-02 | 1.0286元 | 1.0413元 |