嘉实中债1-3政金债指数D (021935.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6257 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3政金债指数C |
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嘉实中债1-3政金债指数D(021935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0310元 | 1.0551元 |
| 2026-09-14 | 1.0309元 | 1.0550元 |
| 2026-09-11 | 1.0307元 | 1.0548元 |
| 2026-09-10 | 1.0308元 | 1.0549元 |
| 2026-09-09 | 1.0308元 | 1.0549元 |
| 2026-09-08 | 1.0307元 | 1.0548元 |
| 2026-09-07 | 1.0307元 | 1.0548元 |
| 2026-09-04 | 1.0306元 | 1.0547元 |
| 2026-09-03 | 1.0305元 | 1.0546元 |
| 2026-09-02 | 1.0302元 | 1.0543元 |
| 2026-09-01 | 1.0302元 | 1.0543元 |
| 2026-08-31 | 1.0300元 | 1.0541元 |
| 2026-08-28 | 1.0297元 | 1.0538元 |
| 2026-08-27 | 1.0297元 | 1.0538元 |
| 2026-08-26 | 1.0300元 | 1.0541元 |
| 2026-08-25 | 1.0344元 | 1.0543元 |
| 2026-08-24 | 1.0345元 | 1.0544元 |
| 2026-08-21 | 1.0342元 | 1.0541元 |
| 2026-08-20 | 1.0342元 | 1.0541元 |
| 2026-08-19 | 1.0343元 | 1.0542元 |
| 2026-08-18 | 1.0345元 | 1.0544元 |
| 2026-08-17 | 1.0342元 | 1.0541元 |
| 2026-08-14 | 1.0337元 | 1.0536元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.0536元 |
| 2026-08-12 | 1.0335元 | 1.0534元 |
| 2026-08-11 | 1.0335元 | 1.0534元 |
| 2026-08-10 | 1.0337元 | 1.0536元 |
| 2026-08-07 | 1.0335元 | 1.0534元 |
| 2026-08-06 | 1.0333元 | 1.0532元 |
| 2026-08-05 | 1.0331元 | 1.0530元 |
| 2026-08-04 | 1.0330元 | 1.0529元 |
| 2026-08-03 | 1.0328元 | 1.0527元 |
| 2026-07-31 | 1.0328元 | 1.0527元 |
| 2026-07-30 | 1.0327元 | 1.0526元 |
| 2026-07-29 | 1.0324元 | 1.0523元 |
| 2026-07-28 | 1.0323元 | 1.0522元 |
| 2026-07-27 | 1.0324元 | 1.0523元 |
| 2026-07-24 | 1.0324元 | 1.0523元 |
| 2026-07-23 | 1.0324元 | 1.0523元 |
| 2026-07-22 | 1.0325元 | 1.0524元 |
| 2026-07-21 | 1.0323元 | 1.0522元 |
| 2026-07-20 | 1.0323元 | 1.0522元 |
| 2026-07-17 | 1.0323元 | 1.0522元 |
| 2026-07-16 | 1.0322元 | 1.0521元 |
| 2026-07-15 | 1.0322元 | 1.0521元 |
| 2026-07-14 | 1.0321元 | 1.0520元 |
| 2026-07-13 | 1.0321元 | 1.0520元 |
| 2026-07-10 | 1.0321元 | 1.0520元 |
| 2026-07-09 | 1.0322元 | 1.0521元 |
| 2026-07-08 | 1.0323元 | 1.0522元 |