嘉实中债1-3证金债指数D (021935.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模8.98亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0252元 (2026-01-07) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6617 / 7199)
相关基金:	主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3政金债指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实中债1-3证金债指数D(021935) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

嘉实中债1-3证金债指数D.(021935) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

嘉实中债1-3证金债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.03元	8.98亿	8.75亿元	--
2025-06-30	1.03元	9.00亿	8.71亿元	--