嘉实中债1-3政金债指数D
(021935.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模25.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0325元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6369 / 7282)
相关基金: 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数(007021) 、嘉实中债1-3政金债指数C
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嘉实中债1-3政金债指数D(021935) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实中债1-3政金债指数D.(021935) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中债1-3政金债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元25.03亿24.26亿元--
2025-12-311.03元34.48亿33.61亿元--
2025-09-301.03元8.98亿8.75亿元--
2025-06-301.03元9.00亿8.71亿元--

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