嘉实中债1-3政金债指数D (021935.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6258 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债1-3政金债指数D(021935) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.01% | 99.99% | 35.00 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 25.00 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 13.00 | 6,924.32万元 | -- |