嘉实中债1-3政金债指数D (021935.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6379 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3政金债指数C |
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嘉实中债1-3政金债指数D(021935) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0023 元 | 24.26亿 | 557.98万元 | 0.22% | 0.30% |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0008 元 | 33.61亿 | 268.86万元 | 0.08% | |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0052 元 | 8.75亿 | 454.95万元 | 0.51% | 1.16% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0067 元 | 8.71亿 | 583.62万元 | 0.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |