估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
嘉实中债1-3政金债指数D
(021935.jj )
申
基金经理
张文玥
杨兆宇
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-11
总资产规模
35.05亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0310
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.72%
(6258 / 7475)
相关基金:
主从基金:
嘉实中债1-3政金债指数A
、
嘉实中债1-3政金债指数C
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嘉实中债1-3政金债指数D(021935) - 基金投资策略和运作
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