嘉实中债1-3政金债指数D (021935.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6258 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3政金债指数C |
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嘉实中债1-3政金债指数D(021935) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.35% | 0.27% | 0.38% | 0.12% | 0.05% | 0.14% | 0.10% | -- | -- | -- | 1.69% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.06% | 0.05% | 0.22% | -0.10% | -0.03% | 0.06% | 0.28% | 0.03% | 0.19% | 0.76% |