嘉实中债1-3证金债指数D (021935.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-02-27) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6589 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3政金债指数C |
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嘉实中债1-3证金债指数D(021935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0280元 | 1.0407元 |
| 2026-02-26 | 1.0277元 | 1.0404元 |
| 2026-02-25 | 1.0281元 | 1.0408元 |
| 2026-02-24 | 1.0284元 | 1.0411元 |
| 2026-02-13 | 1.0280元 | 1.0407元 |
| 2026-02-12 | 1.0279元 | 1.0406元 |
| 2026-02-11 | 1.0277元 | 1.0404元 |
| 2026-02-10 | 1.0276元 | 1.0403元 |
| 2026-02-09 | 1.0277元 | 1.0404元 |
| 2026-02-06 | 1.0274元 | 1.0401元 |
| 2026-02-05 | 1.0271元 | 1.0398元 |
| 2026-02-04 | 1.0268元 | 1.0395元 |
| 2026-02-03 | 1.0267元 | 1.0394元 |
| 2026-02-02 | 1.0266元 | 1.0393元 |
| 2026-01-30 | 1.0266元 | 1.0393元 |
| 2026-01-29 | 1.0265元 | 1.0392元 |
| 2026-01-28 | 1.0264元 | 1.0391元 |
| 2026-01-27 | 1.0262元 | 1.0389元 |
| 2026-01-26 | 1.0261元 | 1.0388元 |
| 2026-01-23 | 1.0261元 | 1.0388元 |
| 2026-01-22 | 1.0258元 | 1.0385元 |
| 2026-01-21 | 1.0258元 | 1.0385元 |
| 2026-01-20 | 1.0258元 | 1.0385元 |
| 2026-01-19 | 1.0257元 | 1.0384元 |
| 2026-01-16 | 1.0256元 | 1.0383元 |
| 2026-01-15 | 1.0262元 | 1.0381元 |
| 2026-01-14 | 1.0260元 | 1.0379元 |
| 2026-01-13 | 1.0260元 | 1.0379元 |
| 2026-01-12 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2026-01-09 | 1.0257元 | 1.0376元 |
| 2026-01-08 | 1.0256元 | 1.0375元 |
| 2026-01-07 | 1.0252元 | 1.0371元 |
| 2026-01-06 | 1.0254元 | 1.0373元 |
| 2026-01-05 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-31 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-30 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-29 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-26 | 1.0262元 | 1.0381元 |
| 2025-12-25 | 1.0261元 | 1.0380元 |
| 2025-12-24 | 1.0261元 | 1.0380元 |
| 2025-12-23 | 1.0261元 | 1.0380元 |
| 2025-12-22 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-18 | 1.0255元 | 1.0374元 |
| 2025-12-17 | 1.0252元 | 1.0371元 |
| 2025-12-16 | 1.0249元 | 1.0368元 |
| 2025-12-15 | 1.0247元 | 1.0366元 |
| 2025-12-12 | 1.0248元 | 1.0367元 |
| 2025-12-11 | 1.0249元 | 1.0368元 |
| 2025-12-10 | 1.0245元 | 1.0364元 |