嘉实中债1-3证金债指数D (021935.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0259元 (2025-12-31) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6550 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3政金债指数C |
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嘉实中债1-3证金债指数D(021935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-30 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-29 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-26 | 1.0262元 | 1.0381元 |
| 2025-12-25 | 1.0261元 | 1.0380元 |
| 2025-12-24 | 1.0261元 | 1.0380元 |
| 2025-12-23 | 1.0261元 | 1.0380元 |
| 2025-12-22 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.0378元 |
| 2025-12-18 | 1.0255元 | 1.0374元 |
| 2025-12-17 | 1.0252元 | 1.0371元 |
| 2025-12-16 | 1.0249元 | 1.0368元 |
| 2025-12-15 | 1.0247元 | 1.0366元 |
| 2025-12-12 | 1.0248元 | 1.0367元 |
| 2025-12-11 | 1.0249元 | 1.0368元 |
| 2025-12-10 | 1.0245元 | 1.0364元 |
| 2025-12-09 | 1.0243元 | 1.0362元 |
| 2025-12-08 | 1.0239元 | 1.0358元 |
| 2025-12-05 | 1.0237元 | 1.0356元 |
| 2025-12-04 | 1.0233元 | 1.0352元 |
| 2025-12-03 | 1.0241元 | 1.0360元 |
| 2025-12-02 | 1.0241元 | 1.0360元 |
| 2025-12-01 | 1.0242元 | 1.0361元 |
| 2025-11-28 | 1.0240元 | 1.0359元 |
| 2025-11-27 | 1.0237元 | 1.0356元 |
| 2025-11-26 | 1.0238元 | 1.0357元 |
| 2025-11-25 | 1.0241元 | 1.0360元 |
| 2025-11-24 | 1.0242元 | 1.0361元 |
| 2025-11-21 | 1.0241元 | 1.0360元 |
| 2025-11-20 | 1.0241元 | 1.0360元 |
| 2025-11-19 | 1.0240元 | 1.0359元 |
| 2025-11-18 | 1.0240元 | 1.0359元 |
| 2025-11-17 | 1.0240元 | 1.0359元 |
| 2025-11-14 | 1.0239元 | 1.0358元 |
| 2025-11-13 | 1.0238元 | 1.0357元 |
| 2025-11-12 | 1.0237元 | 1.0356元 |
| 2025-11-11 | 1.0235元 | 1.0354元 |
| 2025-11-10 | 1.0234元 | 1.0353元 |
| 2025-11-07 | 1.0232元 | 1.0351元 |
| 2025-11-06 | 1.0233元 | 1.0352元 |
| 2025-11-05 | 1.0236元 | 1.0355元 |
| 2025-11-04 | 1.0235元 | 1.0354元 |
| 2025-11-03 | 1.0237元 | 1.0356元 |
| 2025-10-31 | 1.0237元 | 1.0356元 |
| 2025-10-30 | 1.0233元 | 1.0352元 |
| 2025-10-29 | 1.0229元 | 1.0348元 |
| 2025-10-28 | 1.0224元 | 1.0343元 |
| 2025-10-27 | 1.0218元 | 1.0337元 |
| 2025-10-24 | 1.0214元 | 1.0333元 |
| 2025-10-23 | 1.0214元 | 1.0333元 |