嘉实中债1-3政金债指数D (021935.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6379 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债1-3政金债指数D(021935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0310元 | 1.0460元 |
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.0464元 |
| 2026-04-23 | 1.0315元 | 1.0465元 |
| 2026-04-22 | 1.0316元 | 1.0466元 |
| 2026-04-21 | 1.0314元 | 1.0464元 |
| 2026-04-20 | 1.0312元 | 1.0462元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.0460元 |
| 2026-04-16 | 1.0304元 | 1.0454元 |
| 2026-04-15 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-04-14 | 1.0320元 | 1.0447元 |
| 2026-04-13 | 1.0319元 | 1.0446元 |
| 2026-04-10 | 1.0317元 | 1.0444元 |
| 2026-04-09 | 1.0316元 | 1.0443元 |
| 2026-04-08 | 1.0319元 | 1.0446元 |
| 2026-04-07 | 1.0322元 | 1.0449元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.0447元 |
| 2026-04-02 | 1.0316元 | 1.0443元 |
| 2026-04-01 | 1.0313元 | 1.0440元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.0443元 |
| 2026-03-30 | 1.0316元 | 1.0443元 |
| 2026-03-27 | 1.0309元 | 1.0436元 |
| 2026-03-26 | 1.0306元 | 1.0433元 |
| 2026-03-25 | 1.0305元 | 1.0432元 |
| 2026-03-24 | 1.0304元 | 1.0431元 |
| 2026-03-23 | 1.0304元 | 1.0431元 |
| 2026-03-20 | 1.0305元 | 1.0432元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0431元 |
| 2026-03-18 | 1.0303元 | 1.0430元 |
| 2026-03-17 | 1.0299元 | 1.0426元 |
| 2026-03-16 | 1.0297元 | 1.0424元 |
| 2026-03-13 | 1.0297元 | 1.0424元 |
| 2026-03-12 | 1.0295元 | 1.0422元 |
| 2026-03-11 | 1.0290元 | 1.0417元 |
| 2026-03-10 | 1.0290元 | 1.0417元 |
| 2026-03-09 | 1.0289元 | 1.0416元 |
| 2026-03-06 | 1.0293元 | 1.0420元 |
| 2026-03-05 | 1.0293元 | 1.0420元 |
| 2026-03-04 | 1.0293元 | 1.0420元 |
| 2026-03-03 | 1.0288元 | 1.0415元 |
| 2026-03-02 | 1.0286元 | 1.0413元 |
| 2026-02-27 | 1.0280元 | 1.0407元 |
| 2026-02-26 | 1.0277元 | 1.0404元 |
| 2026-02-25 | 1.0281元 | 1.0408元 |
| 2026-02-24 | 1.0284元 | 1.0411元 |
| 2026-02-13 | 1.0280元 | 1.0407元 |
| 2026-02-12 | 1.0279元 | 1.0406元 |
| 2026-02-11 | 1.0277元 | 1.0404元 |
| 2026-02-10 | 1.0276元 | 1.0403元 |
| 2026-02-09 | 1.0277元 | 1.0404元 |
| 2026-02-06 | 1.0274元 | 1.0401元 |