嘉实中债1-3政金债指数D (021935.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6303 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数(007021) 、嘉实中债1-3政金债指数C |
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嘉实中债1-3政金债指数D(021935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0312元 | 1.0511元 |
| 2026-06-17 | 1.0309元 | 1.0508元 |
| 2026-06-16 | 1.0305元 | 1.0504元 |
| 2026-06-15 | 1.0297元 | 1.0496元 |
| 2026-06-12 | 1.0297元 | 1.0496元 |
| 2026-06-11 | 1.0295元 | 1.0494元 |
| 2026-06-10 | 1.0300元 | 1.0499元 |
| 2026-06-09 | 1.0304元 | 1.0503元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.0507元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.0510元 |
| 2026-06-04 | 1.0314元 | 1.0513元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0511元 |
| 2026-06-02 | 1.0313元 | 1.0512元 |
| 2026-06-01 | 1.0314元 | 1.0513元 |
| 2026-05-29 | 1.0311元 | 1.0510元 |
| 2026-05-28 | 1.0310元 | 1.0509元 |
| 2026-05-27 | 1.0308元 | 1.0507元 |
| 2026-05-26 | 1.0300元 | 1.0499元 |
| 2026-05-25 | 1.0343元 | 1.0493元 |
| 2026-05-22 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2026-05-21 | 1.0341元 | 1.0491元 |
| 2026-05-20 | 1.0342元 | 1.0492元 |
| 2026-05-19 | 1.0341元 | 1.0491元 |
| 2026-05-18 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0334元 | 1.0484元 |
| 2026-05-13 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-05-12 | 1.0332元 | 1.0482元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2026-05-08 | 1.0325元 | 1.0475元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0472元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0469元 |
| 2026-04-30 | 1.0321元 | 1.0471元 |
| 2026-04-29 | 1.0322元 | 1.0472元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.0465元 |
| 2026-04-27 | 1.0310元 | 1.0460元 |
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.0464元 |
| 2026-04-23 | 1.0315元 | 1.0465元 |
| 2026-04-22 | 1.0316元 | 1.0466元 |
| 2026-04-21 | 1.0314元 | 1.0464元 |
| 2026-04-20 | 1.0312元 | 1.0462元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.0460元 |
| 2026-04-16 | 1.0304元 | 1.0454元 |
| 2026-04-15 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-04-14 | 1.0320元 | 1.0447元 |
| 2026-04-13 | 1.0319元 | 1.0446元 |
| 2026-04-10 | 1.0317元 | 1.0444元 |
| 2026-04-09 | 1.0316元 | 1.0443元 |
| 2026-04-08 | 1.0319元 | 1.0446元 |
| 2026-04-07 | 1.0322元 | 1.0449元 |