嘉实中债1-3证金债指数D (021935.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-02-27) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6589 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3政金债指数C |
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嘉实中债1-3证金债指数D(021935) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.80亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 60.80亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.97万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,149.00 | 0% |
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