汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1273元 (2025-12-19) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5927 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券C |
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1273元 | 1.4680元 |
| 2025-12-18 | 1.1267元 | 1.4674元 |
| 2025-12-17 | 1.1266元 | 1.4673元 |
| 2025-12-16 | 1.1261元 | 1.4668元 |
| 2025-12-15 | 1.1259元 | 1.4666元 |
| 2025-12-12 | 1.1266元 | 1.4673元 |
| 2025-12-11 | 1.1269元 | 1.4676元 |
| 2025-12-10 | 1.1266元 | 1.4673元 |
| 2025-12-09 | 1.1264元 | 1.4671元 |
| 2025-12-08 | 1.1260元 | 1.4667元 |
| 2025-12-05 | 1.1260元 | 1.4667元 |
| 2025-12-04 | 1.1258元 | 1.4665元 |
| 2025-12-03 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-12-02 | 1.1267元 | 1.4674元 |
| 2025-12-01 | 1.1269元 | 1.4676元 |
| 2025-11-28 | 1.1268元 | 1.4675元 |
| 2025-11-27 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-11-26 | 1.1268元 | 1.4675元 |
| 2025-11-25 | 1.1271元 | 1.4678元 |
| 2025-11-24 | 1.1274元 | 1.4681元 |
| 2025-11-21 | 1.1274元 | 1.4681元 |
| 2025-11-20 | 1.1274元 | 1.4681元 |
| 2025-11-19 | 1.1271元 | 1.4678元 |
| 2025-11-18 | 1.1271元 | 1.4678元 |
| 2025-11-17 | 1.1271元 | 1.4678元 |
| 2025-11-14 | 1.1268元 | 1.4675元 |
| 2025-11-13 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-11-12 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-11-11 | 1.1264元 | 1.4671元 |
| 2025-11-10 | 1.1262元 | 1.4669元 |
| 2025-11-07 | 1.1261元 | 1.4668元 |
| 2025-11-06 | 1.1264元 | 1.4671元 |
| 2025-11-05 | 1.1266元 | 1.4673元 |
| 2025-11-04 | 1.1266元 | 1.4673元 |
| 2025-11-03 | 1.1268元 | 1.4675元 |
| 2025-10-31 | 1.1267元 | 1.4674元 |
| 2025-10-30 | 1.1261元 | 1.4668元 |
| 2025-10-29 | 1.1257元 | 1.4664元 |
| 2025-10-28 | 1.1254元 | 1.4661元 |
| 2025-10-27 | 1.1247元 | 1.4654元 |
| 2025-10-24 | 1.1246元 | 1.4653元 |
| 2025-10-23 | 1.1245元 | 1.4652元 |
| 2025-10-22 | 1.1244元 | 1.4651元 |
| 2025-10-21 | 1.1243元 | 1.4650元 |
| 2025-10-20 | 1.1241元 | 1.4648元 |
| 2025-10-17 | 1.1243元 | 1.4650元 |
| 2025-10-16 | 1.1241元 | 1.4648元 |
| 2025-10-15 | 1.1239元 | 1.4646元 |
| 2025-10-14 | 1.1240元 | 1.4647元 |
| 2025-10-13 | 1.1241元 | 1.4648元 |