汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1273元 (2025-12-19) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5927 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券C |
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.04% | -0.48% | 0.15% | 0.53% | 0.07% | 0.21% | -0.02% | -0.06% | 0.03% | 0.36% | 0.009% | 0.04% | 0.79% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 0.12% | 0.21% | 0.50% | 0.93% | -- |