汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6024 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券C |
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.046 元 | 48.59亿 | 2.24亿元 | 3.94% | 10.99% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.038 元 | 60.24亿 | 2.29亿元 | 3.15% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0487 元 | 65.54亿 | 3.19亿元 | 3.91% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.123 元 | 39.73亿 | 4.89亿元 | 8.98% | 14.87% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.085 元 | -- | -- | 5.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |