汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6024 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券C |
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汇添富安心中国债券D(021906) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 2.77亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 25.43亿 | 22.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 35.94亿 | 31.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 64.21亿 | 57.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 56.82亿 | 48.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 72.15亿 | 60.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 81.99亿 | 65.54亿元 | -- |