汇添富安心中国债券D
(021906.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模35.94亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1296元 (2026-02-11) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6098 / 7215)
相关基金: 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券C
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汇添富安心中国债券D(021906) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富安心中国债券D.(021906) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富安心中国债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.13元35.94亿31.89亿元--
2025-09-301.12元64.21亿57.19亿元--
2025-06-301.17元56.82亿48.59亿元--
2025-03-311.20元72.15亿60.24亿元--
2024-12-311.25元81.99亿65.54亿元--
2024-09-301.35元53.72亿39.73亿元--

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