汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1293元 (2026-02-09) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6089 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券C |
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,130.04万元 | 0.25% | 452.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 556.79万元 | 0.25% | 218.63万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 37.38万元 | 0.25% | 10.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |