汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1296元 (2026-02-11) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6094 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券C |
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-02-03
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-02-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 5 | 2025-11-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-09-20 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 13 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-06-21 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 20 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-12-13 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 91 | 2020-07-21 | 汇添富安心中国债券2020年度第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2020-04-21 | 汇添富安心中国债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2020-03-30 | 汇添富安心中国债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2020-01-21 | 汇添富安心中国债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-25 | 关于官网系统升级的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-14 | 关于旗下基金开展网上直销费率优惠的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-10 | 关于农业银行系统维护的公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-12-06 | 关于旗下部分基金估值调整情况的公告 (44K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-12-05 | 关于兴业银行系统维护的公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-30 | 关于中信银行信用卡中心系统维护的公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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