汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6024 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券C |
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1463元 | 1.4870元 |
| 2026-10-15 | 1.1459元 | 1.4866元 |
| 2026-10-14 | 1.1454元 | 1.4861元 |
| 2026-10-13 | 1.1450元 | 1.4857元 |
| 2026-10-12 | 1.1446元 | 1.4853元 |
| 2026-10-09 | 1.1439元 | 1.4846元 |
| 2026-10-08 | 1.1438元 | 1.4845元 |
| 2026-09-30 | 1.1437元 | 1.4844元 |
| 2026-09-29 | 1.1438元 | 1.4845元 |
| 2026-09-28 | 1.1436元 | 1.4843元 |
| 2026-09-24 | 1.1435元 | 1.4842元 |
| 2026-09-23 | 1.1434元 | 1.4841元 |
| 2026-09-22 | 1.1434元 | 1.4841元 |
| 2026-09-21 | 1.1431元 | 1.4838元 |
| 2026-09-18 | 1.1428元 | 1.4835元 |
| 2026-09-17 | 1.1427元 | 1.4834元 |
| 2026-09-16 | 1.1426元 | 1.4833元 |
| 2026-09-15 | 1.1425元 | 1.4832元 |
| 2026-09-14 | 1.1424元 | 1.4831元 |
| 2026-09-11 | 1.1413元 | 1.4820元 |
| 2026-09-10 | 1.1415元 | 1.4822元 |
| 2026-09-09 | 1.1421元 | 1.4828元 |
| 2026-09-08 | 1.1421元 | 1.4828元 |
| 2026-09-07 | 1.1422元 | 1.4829元 |
| 2026-09-04 | 1.1420元 | 1.4827元 |
| 2026-09-03 | 1.1419元 | 1.4826元 |
| 2026-09-02 | 1.1416元 | 1.4823元 |
| 2026-09-01 | 1.1416元 | 1.4823元 |
| 2026-08-31 | 1.1414元 | 1.4821元 |
| 2026-08-28 | 1.1411元 | 1.4818元 |
| 2026-08-27 | 1.1411元 | 1.4818元 |
| 2026-08-26 | 1.1415元 | 1.4822元 |
| 2026-08-25 | 1.1417元 | 1.4824元 |
| 2026-08-24 | 1.1418元 | 1.4825元 |
| 2026-08-21 | 1.1413元 | 1.4820元 |
| 2026-08-20 | 1.1413元 | 1.4820元 |
| 2026-08-19 | 1.1417元 | 1.4824元 |
| 2026-08-18 | 1.1422元 | 1.4829元 |
| 2026-08-17 | 1.1417元 | 1.4824元 |
| 2026-08-14 | 1.1415元 | 1.4822元 |
| 2026-08-13 | 1.1415元 | 1.4822元 |
| 2026-08-12 | 1.1409元 | 1.4816元 |
| 2026-08-11 | 1.1409元 | 1.4816元 |
| 2026-08-10 | 1.1413元 | 1.4820元 |
| 2026-08-07 | 1.1406元 | 1.4813元 |
| 2026-08-06 | 1.1402元 | 1.4809元 |
| 2026-08-05 | 1.1402元 | 1.4809元 |
| 2026-08-04 | 1.1402元 | 1.4809元 |
| 2026-08-03 | 1.1401元 | 1.4808元 |
| 2026-07-31 | 1.1401元 | 1.4808元 |