汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-06-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6193 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券(000395) 、汇添富安心中国债券C |
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1380元 | 1.4787元 |
| 2026-06-16 | 1.1373元 | 1.4780元 |
| 2026-06-15 | 1.1368元 | 1.4775元 |
| 2026-06-12 | 1.1366元 | 1.4773元 |
| 2026-06-11 | 1.1363元 | 1.4770元 |
| 2026-06-10 | 1.1368元 | 1.4775元 |
| 2026-06-09 | 1.1372元 | 1.4779元 |
| 2026-06-08 | 1.1377元 | 1.4784元 |
| 2026-06-05 | 1.1379元 | 1.4786元 |
| 2026-06-04 | 1.1383元 | 1.4790元 |
| 2026-06-03 | 1.1381元 | 1.4788元 |
| 2026-06-02 | 1.1383元 | 1.4790元 |
| 2026-06-01 | 1.1384元 | 1.4791元 |
| 2026-05-29 | 1.1380元 | 1.4787元 |
| 2026-05-28 | 1.1377元 | 1.4784元 |
| 2026-05-27 | 1.1375元 | 1.4782元 |
| 2026-05-26 | 1.1369元 | 1.4776元 |
| 2026-05-25 | 1.1365元 | 1.4772元 |
| 2026-05-22 | 1.1361元 | 1.4768元 |
| 2026-05-21 | 1.1363元 | 1.4770元 |
| 2026-05-20 | 1.1362元 | 1.4769元 |
| 2026-05-19 | 1.1362元 | 1.4769元 |
| 2026-05-18 | 1.1355元 | 1.4762元 |
| 2026-05-15 | 1.1351元 | 1.4758元 |
| 2026-05-14 | 1.1352元 | 1.4759元 |
| 2026-05-13 | 1.1353元 | 1.4760元 |
| 2026-05-12 | 1.1349元 | 1.4756元 |
| 2026-05-11 | 1.1348元 | 1.4755元 |
| 2026-05-08 | 1.1346元 | 1.4753元 |
| 2026-05-07 | 1.1344元 | 1.4751元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.4750元 |
| 2026-04-30 | 1.1346元 | 1.4753元 |
| 2026-04-29 | 1.1348元 | 1.4755元 |
| 2026-04-28 | 1.1344元 | 1.4751元 |
| 2026-04-27 | 1.1341元 | 1.4748元 |
| 2026-04-24 | 1.1345元 | 1.4752元 |
| 2026-04-23 | 1.1349元 | 1.4756元 |
| 2026-04-22 | 1.1353元 | 1.4760元 |
| 2026-04-21 | 1.1347元 | 1.4754元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.4751元 |
| 2026-04-17 | 1.1341元 | 1.4748元 |
| 2026-04-16 | 1.1338元 | 1.4745元 |
| 2026-04-15 | 1.1339元 | 1.4746元 |
| 2026-04-14 | 1.1338元 | 1.4745元 |
| 2026-04-13 | 1.1338元 | 1.4745元 |
| 2026-04-10 | 1.1336元 | 1.4743元 |
| 2026-04-09 | 1.1334元 | 1.4741元 |
| 2026-04-08 | 1.1335元 | 1.4742元 |
| 2026-04-07 | 1.1333元 | 1.4740元 |
| 2026-04-03 | 1.1329元 | 1.4736元 |