汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6168 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券(000395) 、汇添富安心中国债券C |
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1346元 | 1.4753元 |
| 2026-04-29 | 1.1348元 | 1.4755元 |
| 2026-04-28 | 1.1344元 | 1.4751元 |
| 2026-04-27 | 1.1341元 | 1.4748元 |
| 2026-04-24 | 1.1345元 | 1.4752元 |
| 2026-04-23 | 1.1349元 | 1.4756元 |
| 2026-04-22 | 1.1353元 | 1.4760元 |
| 2026-04-21 | 1.1347元 | 1.4754元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.4751元 |
| 2026-04-17 | 1.1341元 | 1.4748元 |
| 2026-04-16 | 1.1338元 | 1.4745元 |
| 2026-04-15 | 1.1339元 | 1.4746元 |
| 2026-04-14 | 1.1338元 | 1.4745元 |
| 2026-04-13 | 1.1338元 | 1.4745元 |
| 2026-04-10 | 1.1336元 | 1.4743元 |
| 2026-04-09 | 1.1334元 | 1.4741元 |
| 2026-04-08 | 1.1335元 | 1.4742元 |
| 2026-04-07 | 1.1333元 | 1.4740元 |
| 2026-04-03 | 1.1329元 | 1.4736元 |
| 2026-04-02 | 1.1325元 | 1.4732元 |
| 2026-04-01 | 1.1325元 | 1.4732元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.4734元 |
| 2026-03-30 | 1.1326元 | 1.4733元 |
| 2026-03-27 | 1.1322元 | 1.4729元 |
| 2026-03-26 | 1.1321元 | 1.4728元 |
| 2026-03-25 | 1.1321元 | 1.4728元 |
| 2026-03-24 | 1.1320元 | 1.4727元 |
| 2026-03-23 | 1.1320元 | 1.4727元 |
| 2026-03-20 | 1.1319元 | 1.4726元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.4725元 |
| 2026-03-18 | 1.1316元 | 1.4723元 |
| 2026-03-17 | 1.1314元 | 1.4721元 |
| 2026-03-16 | 1.1313元 | 1.4720元 |
| 2026-03-13 | 1.1313元 | 1.4720元 |
| 2026-03-12 | 1.1310元 | 1.4717元 |
| 2026-03-11 | 1.1309元 | 1.4716元 |
| 2026-03-10 | 1.1309元 | 1.4716元 |
| 2026-03-09 | 1.1308元 | 1.4715元 |
| 2026-03-06 | 1.1312元 | 1.4719元 |
| 2026-03-05 | 1.1310元 | 1.4717元 |
| 2026-03-04 | 1.1308元 | 1.4715元 |
| 2026-03-03 | 1.1307元 | 1.4714元 |
| 2026-03-02 | 1.1305元 | 1.4712元 |
| 2026-02-27 | 1.1301元 | 1.4708元 |
| 2026-02-26 | 1.1300元 | 1.4707元 |
| 2026-02-25 | 1.1302元 | 1.4709元 |
| 2026-02-24 | 1.1304元 | 1.4711元 |
| 2026-02-13 | 1.1299元 | 1.4706元 |
| 2026-02-12 | 1.1298元 | 1.4705元 |
| 2026-02-11 | 1.1296元 | 1.4703元 |