汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1293元 (2026-02-10) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6094 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券C |
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.65亿 | 97.55% |
| (其中) 债券 | 45.65亿 | 97.55% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 2.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 444.40万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 5.73万 | 0.001% |
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