汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6168 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券(000395) 、汇添富安心中国债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富安心中国债券D (021906.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6168 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券(000395) 、汇添富安心中国债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |